EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.46 | 23.90 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.84 | 5.45 | -0.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
9.35 | 10.54 | -1.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.64 | 0.36 | 0.27 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.52 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.50 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.67 | -1.17 | -5.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.70 | -11.63 | 6.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.15 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.54 | 8.67 | -11.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.61 | -9.64 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.80 | 27.83 | -12.03 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-7.78 | -26.51 | 18.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.76 | -4.85 | -2.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -0.83 | 0.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.00 | -27.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.67 | -27.18 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.63 | -4.21 | -15.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.44 | 61.50 | 4.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.81 | 57.30 | -10.49 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
46.52 | 49.75 | -3.23 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 7.37 | -7.28 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รวม
|
46.81 | 57.30 | -10.49 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | -0.39 | 0.38 |