EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4.53 | 4.39 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.87 | 0.84 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.04 | 6.64 | 0.40 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.30 | 0.53 | -0.23 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.08 | 0.06 | -0.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 0.93 | -0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.13 | 0.19 | -0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 3.00 | -3.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.36 | -2.95 | 6.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.30 | 1.02 | 2.29 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -1.22 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
18.68 | 12.63 | 6.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.19 | -3.70 | 2.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.48 | 8.93 | 8.55 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.03 | -3.25 | 1.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.11 | -2.46 | 0.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.19 | 0.06 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.14 | -0.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.80 | -26.99 | 16.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.14 | -27.32 | 16.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.23 | -20.85 | 25.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.67 | 46.52 | 3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
53.91 | 25.68 | 28.23 |
เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
53.61 | 25.38 | 28.23 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
รวม
|
53.91 | 25.68 | 28.23 |
ซื้อสินทรัพย์ - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.27 | 0.31 | -0.04 |