EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4.39 | 19.78 | -15.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.84 | 4.68 | -3.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.64 | 5.96 | 0.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.53 | 1.13 | -0.60 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.36 | -0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.91 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | 0.00 | -0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.19 | 0.01 | 0.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.00 | 2.00 | 1.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.95 | -15.15 | 12.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 1.12 | -0.11 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -1.10 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12.63 | 19.73 | -7.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.70 | -3.98 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.93 | 15.75 | -6.81 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.25 | -1.56 | -1.69 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.00 | 0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.46 | -3.88 | 1.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.01 | -0.17 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.14 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.99 | -26.98 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.32 | -27.13 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.85 | -15.26 | -5.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
46.52 | 55.61 | -9.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.68 | 40.35 | -14.68 |
เงินสดในมือ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
25.38 | 40.06 | -14.67 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
25.68 | 40.35 | -14.68 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.31 | 0.10 | 0.21 |