EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
19.78 | 18.15 | 1.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.68 | 3.88 | 0.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
5.96 | 6.27 | -0.31 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.13 | 0.21 | 0.92 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.36 | 0.39 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 0.97 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.00 | -9.45 | 11.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.15 | -16.11 | 0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.12 | -6.22 | 7.34 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.98 | -4.23 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.75 | -6.08 | 21.82 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-1.56 | -7.49 | 5.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.33 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.88 | -7.47 | 3.60 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.04 | 0.02 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.57 | 0.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.98 | -26.99 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.13 | -27.59 | 0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.26 | -41.14 | 25.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.61 | 66.44 | -10.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.35 | 25.30 | 15.05 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
40.06 | 25.02 | 15.04 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
40.35 | 25.30 | 15.05 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.10 | 0.29 | -0.19 |