EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
18.15 | 15.57 | 2.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.88 | 3.64 | 0.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.27 | 7.02 | -0.75 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.21 | 0.22 | -0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.39 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 1.00 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.07 | -0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.45 | -3.39 | -6.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.11 | -4.48 | -11.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.15 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.22 | 4.92 | -11.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.23 | -5.12 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.08 | 19.12 | -25.20 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-7.49 | -19.73 | 12.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.47 | 1.95 | -9.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -0.56 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.99 | -27.00 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.59 | -27.62 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.14 | -6.55 | -34.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.44 | 61.50 | 4.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.30 | 54.95 | -29.65 |
เงินสดในมือ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
25.02 | 43.03 | -18.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 11.74 | -11.65 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รวม
|
25.30 | 54.95 | -29.65 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.29 | 0.52 | -0.24 |