EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.19 9.87 -6.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.67 2.33 -1.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 3.21 2.94 0.27
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.20 0.12 0.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.06 0.08 -0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 0.46 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.75 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.10 0.01 0.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.39 -3.08 6.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.78 -13.27 4.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.65 4.43 -0.78
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.79 3.88 0.91
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.01 0.00
    สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.95 -1.51 0.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.69 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.89 -1.51 0.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.07 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.17 -0.08 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.74 2.29 1.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 46.52 55.61 -9.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 50.26 57.90 -7.65
    เงินสดในมือ
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 49.97 57.61 -7.64
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.09 0.09 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.17 0.16 0.00
    รวม
    		 50.26 57.90 -7.65
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.15 0.02 0.12