EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.87 | 9.84 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.33 | 2.35 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.94 | 3.12 | -0.18 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
|
0.12 | -0.03 | 0.15 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.48 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.08 | -6.18 | 3.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.27 | -6.59 | -6.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.43 | -1.14 | 5.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.88 | 1.90 | 1.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.51 | -4.58 | 3.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.51 | -4.56 | 3.05 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.28 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.08 | -0.30 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.29 | -2.97 | 5.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.61 | 66.44 | -10.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
57.90 | 63.48 | -5.58 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
57.61 | 58.50 | -0.89 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 4.79 | -4.70 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
57.90 | 63.48 | -5.58 |