EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.84 | 6.10 | 3.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.35 | 1.39 | 0.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.12 | 3.52 | -0.40 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.50 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.04 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.18 | 3.19 | -9.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.59 | -10.59 | 4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.14 | 7.22 | -8.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.90 | 10.93 | -9.04 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.58 | -9.71 | 5.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.56 | 12.51 | -17.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.29 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.30 | -0.32 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.97 | 23.12 | -26.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.44 | 61.50 | 4.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.48 | 84.62 | -21.14 |
เงินสดในมือ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
58.50 | 68.80 | -10.31 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
4.79 | 15.64 | -10.84 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รวม
|
63.48 | 84.62 | -21.14 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.09 | 1.73 | -1.64 |