EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,305.14 | 7,844.78 | -3,539.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,315.81 | 3,292.47 | 23.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-361.68 | -52.78 | -308.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,075.96 | 1,934.59 | 141.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
171.61 | 0.61 | 171.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -15.59 | 15.57 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-22.92 | -16.92 | -6.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.83 | 3.83 | 8.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
12.26 | 16.63 | -4.37 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.66 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-26.98 | -21.28 | -5.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
292.41 | 165.83 | 126.59 |
9772768
|
13,075.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
88.29 | 386.30 | -298.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-25.33 | 11.96 | -37.29 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.22 | -35.06 | 48.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,513.77 | -3,622.72 | 5,136.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.47 | -434.30 | 400.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-241.31 | -14.55 | -226.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-915.69 | 229.65 | -1,145.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,618.30 | 673.27 | 945.03 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.61 | 5.04 | -11.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-55.48 | -23.95 | -31.53 |
| 0.00 | 2.57 | -2.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-325.76 | -16.60 | -309.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
11,274.00 | 10,150.72 | 1,123.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
266.37 | -158.33 | 424.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,540.37 | 9,992.39 | 1,547.98 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,384.04 | 5,047.00 | -6,431.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,727.32 | -6,794.67 | -2,932.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-118.62 | -37.65 | -80.97 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.49 | 8.16 | -3.68 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1,089.75 | -889.51 | -200.24 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.46 | -2.28 | 1.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,975.27 | -2,817.07 | -9,158.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,911.77 | -2,562.70 | -349.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,893.52 | -1,704.16 | -189.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-599.67 | -624.66 | 24.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-199.19 | -182.44 | -16.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,052.34 | 963.66 | 4,088.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
21,655.20 | 15,909.00 | 5,746.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,843.20 | -12,567.00 | -276.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,260.19 | -2,133.84 | 10,394.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
7,825.29 | 5,041.48 | 2,783.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-183.23 | -38.90 | -144.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,642.06 | 5,002.58 | 2,639.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,671.19 | 5,668.61 | 5,002.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,313.25 | 10,671.19 | 7,642.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
784.72 | 656.66 | 128.06 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,601.63 | 679.73 | 921.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,320.99 | 69.81 | 3,251.18 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
106.66 | 106.04 | 0.62 |