EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,844.78 | 6,917.96 | 926.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,292.47 | 3,097.65 | 194.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.78 | -51.02 | -1.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,934.59 | 2,061.54 | -126.95 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.61 | 16.92 | -16.32 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-15.59 | -0.17 | -15.41 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-16.92 | -10.78 | -6.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.83 | 2.79 | 1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
16.63 | 74.19 | -57.55 |
กลับรายการจากการยกเลิกประมาณการรื้อถอน
|
-77.11 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-21.39 | -24.70 | 3.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
165.83 | 539.28 | -373.45 |
13075051
|
12,611.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
386.30 | -1,282.78 | 1,669.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
11.96 | -137.99 | 149.95 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.06 | -34.65 | -0.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,622.72 | -4,592.20 | 969.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-434.30 | -125.60 | -308.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.55 | -54.40 | 39.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
229.65 | 737.48 | -507.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
673.27 | 477.17 | 196.10 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.04 | -31.76 | 36.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.95 | -0.32 | -23.63 |
| 0.01 | 2.56 | -2.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.60 | -6.71 | -9.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
10,150.72 | 7,487.82 | 2,662.89 |
ภาษีเงินได้จ่ายออกสุทธิ
|
-158.33 | -216.90 | 58.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,992.39 | 7,270.92 | 2,721.47 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5,047.00 | -3,021.00 | 8,068.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,794.67 | -6,069.54 | -725.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.65 | -215.41 | 177.76 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.16 | 5.56 | 2.61 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-889.51 | -328.65 | -560.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-2.28 | -0.78 | -1.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,817.07 | -9,618.41 | 6,801.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,562.70 | -2,547.45 | -15.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,328.81 | -1,822.22 | -506.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-182.44 | -180.04 | -2.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
963.66 | 2,076.49 | -1,112.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | -1,988.63 | 988.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,909.00 | 22,950.40 | -7,041.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,567.00 | -17,393.00 | 4,826.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-365.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,133.84 | 1,376.82 | -3,510.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5,041.48 | -970.66 | 6,012.14 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-38.90 | -18.61 | -20.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,002.58 | -989.27 | 5,991.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,668.61 | 6,657.88 | -989.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,671.19 | 5,668.61 | 5,002.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
656.66 | 240.38 | 416.28 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
679.73 | 250.15 | 429.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.81 | 77.73 | -7.92 |