EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,917.96 | 2,839.17 | 4,078.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,097.65 | 3,124.49 | -26.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-51.02 | -48.35 | -2.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,061.54 | 2,014.90 | 46.64 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
16.92 | 21.64 | -4.72 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.17 | -8.74 | 8.57 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-10.78 | -14.97 | 4.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.79 | 32.75 | -29.96 |
ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
74.19 | 1.30 | 72.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-11.20 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.30 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-24.70 | -56.32 | 31.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
539.28 | -74.33 | 613.60 |
12611143
|
9,404.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,282.78 | -201.85 | -1,080.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-137.99 | -5.69 | -132.30 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.65 | 17.56 | -52.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,592.20 | 3,080.63 | -7,672.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-125.60 | -97.07 | -28.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-54.40 | -54.06 | -0.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
737.48 | 338.69 | 398.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
477.17 | -420.89 | 898.06 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.76 | 29.44 | -61.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -3.13 | 2.81 |
| 0.01 | 2.56 | -2.55 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | 1.15 | -7.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,487.82 | 12,045.31 | -4,557.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออกสุทธิ
|
-216.90 | -169.31 | -47.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,270.92 | 11,876.00 | -4,605.08 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-3,021.00 | -797.39 | -2,223.60 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,069.54 | -10,736.82 | 4,667.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.77 | -14.07 | -65.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-215.41 | -320.68 | 105.27 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.56 | 21.06 | -15.50 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-328.65 | -399.81 | 71.16 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.78 | -0.80 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,618.41 | -12,195.17 | 2,576.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,547.45 | -2,281.36 | -266.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,822.22 | -1,937.25 | 115.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-180.04 | -135.45 | -44.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,076.49 | -1,624.78 | 3,701.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,988.63 | -1,605.03 | -383.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
22,950.40 | 19,544.00 | 3,406.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-17,393.00 | -7,555.80 | -9,837.20 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
281.27 | 293.73 | -12.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,376.82 | 4,244.53 | -2,867.71 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-970.66 | 3,925.36 | -4,896.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.61 | -11.80 | -6.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-989.27 | 3,914.03 | -4,903.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,657.88 | 2,743.85 | 3,914.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,668.61 | 6,657.88 | -989.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
240.38 | 93.55 | 146.83 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
250.15 | 737.16 | -487.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
77.73 | 84.41 | -6.68 |