EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,839.17 | 2,764.57 | 74.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,124.49 | 3,189.05 | -64.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.35 | -90.64 | 42.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,014.90 | 1,959.02 | 55.88 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
21.64 | -70.52 | 92.16 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.74 | -5.82 | -2.92 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-14.97 | -35.37 | 20.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.75 | 611.52 | -578.77 |
ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.30 | 26.10 | -24.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม
|
1,601.82 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-56.32 | 18.70 | -75.03 |
ภาษีเงินได้
|
-74.33 | -21.53 | -52.80 |
9404351
|
8,345.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-201.85 | -164.21 | -37.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.69 | -170.43 | 164.73 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.56 | -18.24 | 35.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,080.63 | 191.23 | 2,889.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-97.07 | -12.31 | -84.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-54.06 | -27.18 | -26.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
338.69 | -465.63 | 804.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-420.89 | 170.13 | -591.02 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.44 | -9.77 | 39.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | 54.30 | -57.43 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 105.34 | -104.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12,045.31 | 7,937.38 | 4,107.94 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-169.31 | -167.24 | -2.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,876.00 | 7,770.14 | 4,105.86 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-797.39 | 1,609.96 | -2,407.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,736.82 | -9,088.37 | -1,648.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-320.68 | -1.05 | -319.63 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
21.06 | 9.89 | 11.17 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-399.81 | -815.38 | 415.57 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-2.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.80 | -1.62 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,195.17 | -8,149.63 | -4,045.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,281.36 | -2,021.47 | -259.88 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,937.25 | -1,708.62 | -228.63 |
หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-135.45 | -0.78 | -134.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,624.78 | 298.65 | -1,923.44 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,605.03 | -5,942.45 | 4,337.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
19,544.00 | 13,450.00 | 6,094.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,555.80 | -7,750.00 | 194.20 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
293.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-453.53 | -301.27 | -152.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,244.53 | -1,248.33 | 5,492.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,925.36 | -1,627.82 | 5,553.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.80 | 5.11 | -16.91 |
ในบริษัทย่อย
|
0.48 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,914.03 | -1,622.72 | 5,536.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,743.85 | 4,366.56 | -1,622.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6,657.88 | 2,743.85 | 3,914.03 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
737.16 | 1,396.66 | -659.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
84.41 | 0.00 |