EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,764.57 | 1,424.67 | 1,339.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,189.05 | 2,785.51 | 403.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-90.64 | -78.06 | -12.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,959.02 | 1,719.36 | 239.67 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-70.52 | -244.40 | 173.88 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.82 | -31.38 | 25.56 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-35.37 | 176.17 | -211.54 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
611.52 | 83.96 | 527.57 |
ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
26.10 | 19.15 | 6.96 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.70 | -31.09 | 49.79 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.53 | 218.51 | -240.04 |
8345078
|
5,908.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-164.21 | -1,210.53 | 1,046.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
-170.43 | -63.96 | -106.47 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.24 | -2.91 | -15.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
191.23 | -1,376.62 | 1,567.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.31 | 222.86 | -235.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.18 | 2.08 | -29.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-465.63 | 187.53 | -653.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
170.13 | 165.86 | 4.27 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.77 | -4.44 | -5.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.30 | 103.30 | -49.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-60.93 | -27.10 | -33.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
105.34 | 57.25 | 48.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,937.38 | 3,961.67 | 3,975.71 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) สุทธิ
|
-167.24 | -199.76 | 32.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,770.14 | 3,761.91 | 4,008.23 |
| 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,609.96 | -470.49 | 2,080.44 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
26.94 | -26.12 | 53.06 |
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,088.37 | -6,663.02 | -2,425.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -0.50 | -0.55 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.89 | 55.08 | -45.19 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-815.38 | -745.06 | -70.32 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-1.62 | -1.60 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,149.63 | -7,369.30 | -780.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,021.47 | -1,741.57 | -279.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,708.62 | -1,248.89 | -459.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.78 | -2.38 | 1.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
298.65 | 473.30 | -174.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,727.60 | 3,000.00 | -272.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,942.45 | -751.05 | -5,191.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,450.00 | 12,000.00 | 1,450.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,750.00 | -5,000.00 | -2,750.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-301.27 | -1,682.63 | 1,381.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,248.33 | 5,046.79 | -6,295.12 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,627.82 | 1,439.40 | -3,067.22 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.11 | 8.18 | -3.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,622.72 | 1,447.58 | -3,070.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,366.56 | 2,918.98 | 1,447.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,743.85 | 4,366.56 | -1,622.72 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,396.66 | 1,504.26 | -107.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
438.71 | 460.57 | -21.86 |