EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,424.67 | -696.37 | 2,121.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,785.51 | 2,621.16 | 164.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-78.06 | -99.15 | 21.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,719.36 | 1,647.19 | 72.17 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-244.40 | -70.95 | -173.45 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-31.38 | 13.54 | -44.92 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
176.17 | 123.98 | 52.18 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
83.96 | 88.46 | -4.51 |
(กลับรายการ) ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
-134.04 | 9.67 | -143.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
19.15 | -8.70 | 27.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.09 | -19.74 | -11.35 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
218.51 | -240.72 | 459.23 |
5908337
|
3,365.65 | ||
| 2.56 | 0.02 | 2.54 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,210.53 | -82.59 | -1,127.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
-63.96 | -64.54 | 0.58 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.91 | -3.71 | 0.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,376.62 | -1,533.37 | 156.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
222.86 | 95.68 | 127.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | 17.73 | -15.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
187.53 | 603.01 | -415.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
165.86 | -282.61 | 448.47 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.44 | -4.48 | 0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
103.30 | -52.79 | 156.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.10 | -16.24 | -10.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
57.25 | 3.35 | 53.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,961.67 | 2,045.09 | 1,916.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-199.76 | -90.01 | -109.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,761.91 | 1,955.09 | 1,806.82 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-470.49 | -3,714.50 | 3,244.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,663.02 | -6,458.08 | -204.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -12.03 | 11.53 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
55.08 | 105.44 | -50.37 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-745.06 | -1,065.93 | 320.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-26.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
388.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-1.60 | -0.94 | -0.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,369.21 | -11,055.29 | 3,686.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,741.57 | -1,732.66 | -8.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,248.89 | -1,049.01 | -199.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.38 | -87.46 | 85.08 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
473.30 | -3,431.24 | 3,904.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-751.05 | -3,238.11 | 2,487.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | -3,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,682.63 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,046.79 | 8,532.81 | -3,486.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,439.49 | -567.40 | 2,006.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.09 | 20.78 | -12.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,447.58 | -546.62 | 1,994.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,918.98 | 3,465.60 | -546.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,366.56 | 2,918.98 | 1,447.58 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,504.26 | 3,068.19 | -1,563.93 |