EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-696.37 | 514.88 | -1,211.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,621.16 | 2,477.96 | 143.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-99.15 | -28.18 | -70.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,647.19 | 1,649.25 | -2.06 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-70.95 | -174.13 | 103.18 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.54 | 9.83 | 3.71 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
123.98 | 126.09 | -2.11 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
88.46 | 76.50 | 11.97 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
9.67 | 11.20 | -1.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-8.70 | 20.02 | -28.72 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | -3.87 | 3.32 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
|
-2.15 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-19.74 | -48.12 | 28.38 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-240.72 | -302.96 | 62.24 |
3365652
|
3,898.29 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-82.59 | -363.78 | 281.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-64.54 | -26.77 | -37.77 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.71 | 19.75 | -23.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,533.37 | -713.14 | -820.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
95.68 | -104.35 | 200.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.73 | 26.91 | -9.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
603.01 | -336.11 | 939.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-282.61 | -290.60 | 8.00 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.48 | -33.16 | 28.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-52.79 | 9.49 | -62.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.24 | -13.68 | -2.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | -88.44 | 91.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,045.09 | 1,984.41 | 60.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-90.01 | -52.21 | -37.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,955.09 | 1,932.20 | 22.89 |
รับดอกเบี้ย
|
90.68 | 27.70 | 62.98 |
รับเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,714.50 | 605.29 | -4,319.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,458.08 | -6,215.75 | -242.33 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
105.44 | 2.80 | 102.65 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-1,065.93 | -1,843.29 | 777.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.03 | -43.18 | 31.15 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11,055.29 | -7,961.66 | -3,093.63 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,732.66 | -1,684.77 | -47.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,049.01 | -399.36 | -649.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-87.46 | -204.10 | 116.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-3,431.24 | 4,673.16 | -8,104.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,238.11 | -428.02 | -2,810.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 5,445.00 | -1,445.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนสามัญของบริษัทย่อย
|
17,490.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
-419.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,532.81 | 7,058.57 | 1,474.24 |
ของอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-567.40 | 1,029.11 | -1,596.50 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.78 | -13.13 | 33.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-546.62 | 1,770.42 | -2,317.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,465.60 | 1,695.18 | 1,770.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,918.98 | 3,465.60 | -546.62 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
3,068.19 | 2,518.31 | 549.88 |