EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-521.46 | -1,256.94 | 735.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,477.96 | 2,122.41 | 355.55 |
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
|
1,295.42 | 1,978.97 | -683.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.18 | -42.48 | 14.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,649.25 | 1,018.15 | 631.10 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-434.99 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-174.13 | 26.38 | -200.51 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.83 | -102.39 | 112.22 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
126.09 | -104.94 | 231.03 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
76.50 | 75.93 | 0.56 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
11.20 | 5.97 | 5.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
20.02 | 8.86 | 11.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.87 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.57 | 3.27 | -0.71 |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.07 | 9.28 | -7.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-48.12 | -5.15 | -42.97 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-562.05 | -463.40 | -98.64 |
3898287
|
3,273.91 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-363.78 | 35.73 | -399.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.77 | 20.26 | -47.04 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.75 | -6.83 | 26.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-713.14 | -1,596.28 | 883.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-104.35 | -38.26 | -66.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.91 | -47.70 | 74.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-336.11 | -253.34 | -82.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-290.60 | -127.90 | -162.70 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.16 | -14.77 | -18.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.49 | 88.01 | -78.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.68 | -12.64 | -1.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-88.44 | -0.59 | -87.85 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,984.41 | 1,319.59 | 664.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.21 | -164.46 | 112.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,932.20 | 1,155.13 | 777.07 |
รับดอกเบี้ย
|
27.70 | 42.98 | -15.28 |
รับเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
605.29 | -682.87 | 1,288.16 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,215.75 | -5,778.73 | -437.02 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.80 | 0.45 | 2.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-1,843.29 | -1,912.99 | 69.70 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.96 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.18 | -36.92 | -6.26 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-500.00 | -0.62 | -499.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.00 | -17.04 | 13.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,961.66 | -8,388.66 | 427.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,684.77 | -1,569.02 | -115.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-399.36 | -399.36 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-204.10 | -229.53 | 25.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
4,673.16 | -1,820.35 | 6,493.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,656.67 | 2,469.56 | 187.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-428.02 | -11,855.44 | 11,427.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,445.00 | 21,555.00 | -16,110.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,058.57 | 8,150.86 | -1,092.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,029.11 | 917.32 | 111.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,695.18 | 762.15 | 933.03 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-13.13 | 14.56 | -27.69 |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
754.44 | 1.14 | 753.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,465.60 | 1,695.18 | 1,770.42 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
2,518.31 | 1,680.24 | 838.07 |