EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 363.84 1,363.61 -999.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,122.41 1,949.74 172.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -42.48 -23.36 -19.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,018.15 460.88 557.27
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.38 -589.56 615.94
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -102.39 98.32 -200.70
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -104.94 205.27 -310.20
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 75.93 67.54 8.39
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
    		 5.97 5.63 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.86 31.82 -22.96
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.27 -0.30 3.57
    การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 9.28 9.65 -0.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -42.77 -56.31 13.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -67.61 372.89 -440.50
    3273905
    		 3,695.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 35.73 -34.21 69.94
    ลูกหนี้อื่น
    		 20.26 -104.48 124.74
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.83 9.14 -15.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,596.28 -1,274.40 -321.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.26 -85.76 47.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.70 173.28 -220.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -253.34 -693.90 440.56
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -127.90 448.28 -576.18
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.77 22.54 -37.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 88.01 10.32 77.69
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.64 -15.94 3.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 2.18 -2.77
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,319.59 2,152.84 -833.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -164.46 -318.83 154.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,155.13 1,834.01 -678.88
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 42.98 28.74 14.24
    รับเงินปันผล
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -682.87 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,778.73 -16,168.48 10,389.75
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 4.18 -3.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -1,912.99 -2,365.94 452.95
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.92 -32.77 29.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.92 -0.20 -36.72
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -0.62 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 -17.04 -18.69 1.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,388.66 -18,397.80 10,009.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,569.02 -949.10 -619.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -399.36 -299.52 -99.84
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -229.53 -226.20 -3.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -1,820.35 1,164.88 -2,985.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,469.56 13,175.73 -10,706.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11,855.44 -1,207.00 -10,648.44
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 21,555.00 5,000.00 16,555.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,150.86 16,658.80 -8,507.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 917.32 95.01 822.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 762.15 660.79 101.36
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 14.56 6.22 8.35
    ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.14 0.14 1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,695.18 762.15 933.03