EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,332.11 | 606.01 | 726.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,977.08 | 1,864.98 | 112.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.36 | -24.39 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
460.88 | 251.80 | 209.08 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-589.66 | 53.92 | -643.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
98.32 | -0.05 | 98.37 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
205.27 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
68.72 | 140.91 | -72.18 |
สำรองต้นทุนการรื้อถอน
|
5.63 | 9.13 | -3.51 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากค่าปรับ
|
-200.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
31.82 | 49.43 | -17.62 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
ขาดทุนจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
9.65 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.17 | -2.61 | 0.44 |
ภาษีเงินได้
|
378.95 | 159.21 | 219.74 |
3752938
|
3,310.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-20.51 | -144.35 | 123.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-104.48 | -199.67 | 95.20 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.14 | 27.72 | -18.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,284.23 | -1,053.72 | -230.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-76.68 | -57.65 | -19.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
173.35 | 16.71 | 156.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-695.71 | 897.31 | -1,593.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
410.76 | 155.53 | 255.23 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.54 | -9.10 | 31.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.32 | -27.48 | 37.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.94 | -13.27 | -2.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.18 | 0.69 | 1.48 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,183.68 | 2,902.89 | -719.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-324.58 | -78.51 | -246.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,859.09 | 2,569.15 | -710.05 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
28.74 | 29.08 | -0.34 |
รับเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,170.60 | -5,380.14 | -10,790.46 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.18 | 31.29 | -27.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-2,365.94 | -1,436.34 | -929.60 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.50 | -118.41 | 117.91 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
155.85 | 203.14 | -47.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -7.38 | 7.18 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-18.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,367.14 | -6,677.62 | -11,689.53 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-949.10 | -269.79 | -679.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-299.52 | -199.68 | -99.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-226.20 | -212.82 | -13.37 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,164.88 | -28.48 | 1,193.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
450.00 | 510.00 | -60.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-450.00 | -510.00 | 60.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,175.73 | 3,450.16 | 9,725.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,207.00 | -1,302.87 | 95.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,658.80 | 4,436.52 | 12,222.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
150.75 | 328.04 | -177.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
844.93 | 517.00 | 327.93 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
6.22 | -0.11 | 6.33 |
ในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,002.04 | 844.93 | 157.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,858.78 |