EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
606.01 | 287.61 | 318.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,864.98 | 1,975.80 | -110.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.39 | -23.22 | -1.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
251.80 | 219.78 | 32.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -2.08 | 2.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
53.92 | 2.06 | 51.86 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
-0.05 | -20.79 | 20.75 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
140.91 | 163.91 | -23.01 |
สำรองต้นทุนการรื้อถอน
|
9.13 | 5.10 | 4.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
49.43 | 23.12 | 26.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-7.41 | -6.92 | -0.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กลับรายการ)
|
-0.30 | -6.19 | 5.89 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
-45.66 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.61 | -2.88 | 0.27 |
ค่าปรับและเงินเพิ่มทางภาษี
|
255.23 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ทางภาษี)
|
159.21 | 78.05 | 81.16 |
3310163
|
2,962.85 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-144.35 | -556.20 | 411.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-199.67 | -142.42 | -57.25 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.72 | -103.75 | 131.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,053.72 | 622.20 | -1,675.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-57.65 | 96.33 | -153.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.71 | -168.89 | 185.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
897.31 | 550.09 | 347.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
155.53 | 80.60 | 74.93 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.10 | 56.44 | -65.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.48 | -51.61 | 24.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.27 | -17.22 | 3.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 192.98 | -192.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,902.89 | 3,521.40 | -618.51 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-78.51 | -298.94 | 220.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,569.15 | 3,222.45 | -653.31 |
รับดอกเบี้ย
|
29.08 | 30.09 | -1.01 |
รับเงินปันผล
|
0.01 | 2.08 | -2.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,380.14 | -2,637.80 | -2,742.34 |
ขายที่ดินและอุปกรณ์
|
31.29 | 74.87 | -43.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-1,436.34 | -348.59 | -1,087.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-0.62 | -0.55 | -0.07 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
1.71 | 1.54 | 0.17 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-118.41 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
203.14 | 188.91 | 14.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,677.62 | -2,638.42 | -4,039.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-269.79 | -218.22 | -51.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-199.68 | -299.51 | 99.83 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-212.82 | -62.55 | -150.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-28.48 | 737.30 | -765.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
510.00 | 350.00 | 160.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-510.00 | -350.00 | -160.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,450.16 | 406.09 | 3,044.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,302.87 | -1,147.00 | -155.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,436.52 | -583.93 | 5,020.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
328.04 | 0.10 | 327.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
517.00 | 516.88 | 0.12 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-0.11 | 0.02 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
844.93 | 517.00 | 327.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,858.78 |