EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
248.24 | 9,751.34 | -9,503.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,975.80 | 1,742.26 | 233.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.22 | -34.70 | 11.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
219.78 | 233.33 | -13.55 |
เงินปันผลรับ
|
-2.08 | -9.37 | 7.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.06 | 20.15 | -18.09 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
-20.79 | -4.67 | -16.13 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
163.91 | 50.65 | 113.26 |
สำรองต้นทุนการรื้อถอน
|
5.10 | 4.87 | 0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
23.12 | 22.93 | 0.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-6.92 | -9.53 | 2.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กลับรายการ)
|
-6.19 | 7.94 | -14.13 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
271.81 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-2.88 | -1.84 | -1.04 |
ภาษีเงินได้
|
117.42 | 946.41 | -828.99 |
2962847
|
5,466.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-556.20 | -25.97 | -530.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
-142.42 | 5.69 | -148.10 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-103.75 | -0.13 | -103.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
622.20 | -2,073.79 | 2,695.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
96.33 | -29.21 | 125.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-168.89 | -35.14 | -133.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
550.09 | -52.15 | 602.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
80.60 | -2.84 | 83.44 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.44 | 2.48 | 53.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-51.61 | 310.07 | -361.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.22 | -3.80 | -13.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
192.98 | -1.56 | 194.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,521.40 | 3,560.04 | -38.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-298.94 | -1,038.27 | 739.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,222.45 | 2,521.76 | 700.69 |
| 2.56 | 2.55 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
30.09 | 38.23 | -8.14 |
รับเงินปันผล
|
2.08 | 9.37 | -7.29 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,637.80 | -2,633.22 | -4.58 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.00 | -34.23 | 24.23 |
ขายที่ดินและอุปกรณ์
|
74.87 | 17.92 | 56.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-348.59 | -369.52 | 20.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-0.55 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
1.54 | 0.89 | 0.65 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-341.50 | -50.00 | -291.50 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
292.63 | 5.89 | 286.74 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.89 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
188.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,738.42 | -2,895.34 | 156.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-218.22 | -219.84 | 1.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-299.51 | -299.52 | 0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-62.55 | -78.94 | 16.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
737.30 | 853.31 | -116.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
406.09 | 1,506.95 | -1,100.86 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,147.00 | -2,129.71 | 982.71 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
25.74 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-25.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-583.93 | -366.77 | -217.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-99.90 | -740.35 | 640.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
516.88 | 1,257.24 | -740.36 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
417.00 | 516.88 | -99.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,858.78 |