EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,751.34 | 2,272.96 | 7,478.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,742.26 | 1,191.95 | 550.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.70 | -23.89 | -10.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
233.33 | 158.08 | 75.25 |
เงินปันผลรับ
|
-9.37 | -9.37 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.15 | -203.67 | 223.82 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
-4.67 | -3.37 | -1.29 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
50.65 | 21.16 | 29.49 |
สำรองต้นทุนการรื้อถอน
|
4.87 | 4.64 | 0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
22.93 | -4.25 | 27.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-9.53 | -6.25 | -3.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
19.24 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-570.52 | -80.15 | -490.37 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดชำระ
|
-1.80 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-1.84 | -0.16 | -1.68 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากค่าปรับ
|
-6,900.30 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับ
|
200.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
946.41 | 529.24 | 417.17 |
5466398
|
3,846.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-25.97 | -122.80 | 96.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.69 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.13 | 0.02 | -0.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,073.79 | -288.64 | -1,785.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.21 | -46.99 | 17.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.14 | -60.21 | 25.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-52.15 | 133.13 | -185.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.84 | 0.00 | |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.48 | -2.75 | 5.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.80 | -10.40 | 6.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
310.07 | 271.69 | 38.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | 23.89 | -25.45 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,560.04 | 3,743.85 | -183.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,038.27 | -394.71 | -643.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,521.76 | 3,349.14 | -827.37 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
38.23 | 20.27 | 17.96 |
รับเงินปันผล
|
9.37 | 9.37 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,633.22 | -2,036.72 | -596.51 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.23 | 0.00 | |
ขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดชำระ
|
149.21 | 0.00 | |
ขายที่ดินและอุปกรณ์
|
17.92 | 18.03 | -0.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-369.52 | -277.80 | -91.72 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.89 | 0.03 | 0.86 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-50.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.89 | -1.03 | 6.92 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-20.21 | -178.83 | 158.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.68 | -4.62 | -5.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,895.34 | -2,454.28 | -441.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-219.84 | -222.97 | 3.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-299.52 | -199.68 | -99.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-78.94 | -3.94 | -75.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
853.31 | -283.06 | 1,136.37 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,506.95 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,129.71 | -362.73 | -1,766.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-366.77 | -1,072.37 | 705.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-740.35 | -177.52 | -562.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,257.24 | 1,436.41 | -179.18 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-0.01 | -1.66 | 1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
516.88 | 1,257.24 | -740.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,858.78 | 0.00 |