EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,280.55 | 4,763.43 | -2,482.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,189.00 | 1,108.42 | 80.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.89 | -21.28 | -2.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
158.08 | 254.68 | -96.60 |
เงินปันผลรับ
|
-9.37 | -8.33 | -1.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-203.67 | -182.50 | -21.18 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
-3.37 | -10.01 | 6.64 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
21.16 | 40.93 | -19.77 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-4.25 | -7.59 | 3.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-6.25 | -5.53 | -0.72 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-80.15 | -3,116.59 | 3,036.44 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-0.16 | 1.66 | -1.82 |
ภาษีเงินได้
|
529.24 | 468.46 | 60.78 |
3846907
|
3,285.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-122.80 | 192.82 | -315.62 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 3.06 | -3.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-288.64 | -863.12 | 574.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.99 | -11.38 | -35.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.21 | -38.83 | -21.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
133.13 | 395.65 | -262.52 |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.75 | -7.39 | 4.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
271.69 | -241.94 | 513.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.89 | 3.73 | 20.16 |
จ่ายเงินบำเหน็จพนักงาน
|
-10.40 | -0.89 | -9.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-394.71 | -713.33 | 318.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,349.14 | 2,004.15 | 1,344.99 |
รับดอกเบี้ย
|
20.27 | 21.58 | -1.32 |
รับเงินปันผล
|
9.37 | 8.33 | 1.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,036.72 | -911.54 | -1,125.18 |
ขายที่ดินและอุปกรณ์
|
18.03 | 23.04 | -5.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-277.80 | -101.31 | -176.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.03 | -6.00 | 4.98 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-178.83 | -103.76 | -75.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,454.29 | -1,055.65 | -1,398.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-222.97 | -31.41 | -191.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-199.68 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.94 | -3.63 | -0.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-278.89 | -277.20 | -1.68 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-362.73 | -587.21 | 224.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,068.19 | -939.58 | -128.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-173.34 | 8.91 | -182.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,436.41 | 1,429.14 | 7.28 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-1.66 | -1.64 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,261.41 | 1,436.41 | -175.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,858.78 | 0.00 |