EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 4,763.43 -5,433.15 10,196.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,108.42 1,089.28 19.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.28 -35.58 14.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 254.68 836.66 -581.98
    เงินปันผลรับ
    		 -8.33 -15.62 7.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -182.50 328.23 -510.72
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -10.01 29.36 -39.37
    สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 40.93 6.59 34.35
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -7.59 -8.94 1.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -5.53 46.66 -52.20
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -3,116.59 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 1.66 -0.20 1.86
    ภาษีเงินได้
    		 468.46 450.14 18.33
    3285753
    		 4,193.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 192.82 339.38 -146.56
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.06 -1.92 4.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -863.12 -169.80 -693.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.38 236.16 -247.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -38.83 34.18 -73.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 395.65 -581.90 977.55
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.39 10.84 -18.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -241.94 16.84 -258.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.73 5.74 -2.01
    จ่ายเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -0.89 -5.28 4.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -713.33 -177.91 -535.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,004.15 3,900.06 -1,895.91
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 21.58 41.36 -19.78
    รับเงินปันผล
    		 8.33 15.62 -7.29
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -911.54 -1,612.01 700.47
    ขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 23.04 11.37 11.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 -101.31 -3.11 -98.20
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6.00 0.00
    ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -103.76 -1,088.71 984.96
    ไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 14.00 1,088.71 -1,074.71
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,055.65 -1,575.26 519.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.41 -582.28 550.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.63 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -277.20 193.23 -470.43
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -587.21 0.00
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -40.13 -1,816.47 1,776.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -939.58 -2,205.53 1,265.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 8.91 119.27 -110.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,429.14 1,309.03 120.11
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 -1.64 0.83 -2.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,436.41 1,429.14 7.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,858.78 0.00