EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
2,780.04 | 1,521.51 | 1,258.53 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
-9.84 | 6.21 | -16.05 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,236.07 | 1,216.56 | 19.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.82 | -23.73 | -33.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,074.34 | 1,567.80 | -493.45 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
7.92 | 39.52 | -31.60 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.64 | -17.99 | 13.35 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
61.85 | 433.89 | -372.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-41.95 | -24.03 | -17.92 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-30.35 | 72.64 | -102.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,101.61 | 197.42 | -1,299.03 |
ภาษีเงินได้
|
536.47 | 0.00 | |
ค่าความนิยมติดลบตัดจำหน่าย
|
-22.84 | 0.00 | |
4428632
|
4,155.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
127.59 | -177.41 | 305.00 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.88 | -85.34 | 177.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-313.76 | -330.88 | 17.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.00 | 65.49 | -147.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.03 | 16.57 | -68.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
201.32 | 36.45 | 164.87 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.37 | 3.54 | -12.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
165.78 | 98.24 | 67.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.16 | 7.36 | -29.52 |
| 1,858.78 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-222.29 | -2.75 | -219.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,308.31 | 3,786.45 | 521.86 |
รับดอกเบี้ย
|
60.87 | 23.36 | 37.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-369.97 | -762.63 | 392.66 |
ขายอุปกรณ์
|
5.73 | 44.04 | -38.30 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1.39 | -4,386.11 | 4,384.72 |
ขายตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
724.46 | 700.52 | 23.94 |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการร่วมค้า
|
-96.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
322.80 | -318.50 | 641.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,546.31 | -1,811.15 | 264.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-499.20 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-252.62 | 545.32 | -797.94 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
|
-14,339.88 | -2,119.12 | -12,220.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
12,175.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
3.10 | 14.14 | -11.04 |
หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-20.34 | -0.11 | -20.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,479.66 | -3,370.92 | -1,108.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
151.45 | 97.03 | 54.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
263.16 | 168.18 | 94.98 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-6.16 | -2.05 | -4.12 |
กิจการร่วมค้าในระหว่างปี
|
213.92 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
622.37 | 263.16 | 359.21 |