EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
4,102.89 | 4,765.62 | -662.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-66.79 | -20.66 | -46.13 |
ส่วนลดและส่วนเกินมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-1.13 | -3.17 | 2.05 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
-11.85 | 7.93 | -19.78 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่ายของทรัพย์สินถาวร
|
1,221.48 | 1,458.92 | -237.44 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.08 | -1.28 | 1.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-21.51 | -9.81 | -11.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
174.56 | -1,040.04 | 1,214.59 |
กำไรจากการซื้อหนี้คืน
|
-1,291.70 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,105.87 | 4,341.33 | -235.46 |
ลูกหนี้การค้า
|
91.49 | -377.10 | 468.58 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.80 | 26.21 | -32.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,169.68 | -27.43 | -1,142.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
82.01 | -272.90 | 354.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 13.24 | -13.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
292.33 | -78.85 | 371.18 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.65 | -23.99 | 20.34 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-4,908.62 | -216.15 | -4,692.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-345.71 | 214.47 | -560.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.57 | -1.71 | 5.28 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,857.99 | 3,597.13 | -5,455.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นที่จะถือจนครบกำหนด
|
-47,029.24 | -3,573.21 | -43,456.03 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ระยะสั้นที่จะถือจนครบกำหนด
|
47,409.78 | 2,997.50 | 44,412.29 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ระยะยาวที่จะถือจนครบกำหนด
|
-10.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ระยะยาวที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.64 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-317.12 | -32.99 | -284.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.30 | 2.44 | 5.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
61.86 | -606.26 | 668.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.66 | -694.12 | 683.46 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
|
-3,618.04 | -2,106.75 | -1,511.28 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-28.38 | -411.29 | 382.90 |
เงินวางที่ศาลเพื่อการชำระหนี้ซื้อคืน
|
-2,865.27 | 0.00 | |
เงินวางที่ศาลเพื่อชำระดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-23.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน (สุทธิค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน)
|
10,615.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อหนี้คืน
|
-2,661.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,407.86 | -3,115.92 | 4,523.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-388.27 | -125.05 | -263.22 |
บวก(หัก) กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.53 | 0.09 | -1.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
557.98 | 682.94 | -124.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
168.18 | 557.98 | -389.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,612.28 | 2,169.30 | 4,442.98 |
ภาษีเงินได้
|
-16.10 | 17.59 | -33.69 |