EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
4,765.62 | -1,490.85 | 6,256.47 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-20.66 | -61.58 | 40.92 |
ส่วนลดและส่วนเกินมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-3.17 | -2.88 | -0.30 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
7.93 | -20.68 | 28.62 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่ายของทรัพย์สินถาวร
|
1,458.92 | 1,788.58 | -329.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.28 | -0.15 | -1.13 |
กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-817.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-9.81 | 145.12 | -154.93 |
ดอกเบี้ยเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวรตัดจ่าย
|
1.39 | 5.56 | -4.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,040.04 | 278.53 | -1,318.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,341.33 | 641.93 | 3,699.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
-377.10 | 269.69 | -646.78 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.21 | 38.95 | -12.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.43 | 100.57 | -128.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-272.90 | -44.94 | -227.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.24 | 8.88 | 4.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-78.85 | 158.97 | -237.82 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.99 | 14.43 | -38.42 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-216.15 | 5.05 | -221.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
214.47 | 48.22 | 166.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -1.63 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,597.13 | 1,240.11 | 2,357.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-3,573.21 | -3,349.20 | -224.01 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
2,997.50 | 3,652.00 | -654.50 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-32.99 | -32.68 | -0.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.44 | 0.62 | 1.83 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-606.26 | 269.63 | -875.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-694.12 | 465.18 | -1,159.29 |
หนี้สินระยะยาวระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-2,106.75 | -2,118.92 | 12.17 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-411.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
96.24 | 7.90 | 88.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,115.92 | -1,645.84 | -1,470.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-125.05 | -136.11 | 11.05 |
บวก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
682.94 | 818.93 | -135.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
557.98 | 682.94 | -124.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,169.30 | 2,298.01 | -128.71 |
ภาษีเงินได้
|
17.59 | 14.15 | 3.44 |