EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังรายการพิเศษ
|
-1,490.85 | 2,522.13 | -4,012.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-61.58 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.05 | -5.03 | 3.98 |
ส่วนลดและส่วนเกินมูลค่าของตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-2.88 | 0.01 | -2.88 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-70.63 | -2.36 | -68.28 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่ายของทรัพย์สินถาวร
|
1,788.58 | 1,795.58 | -7.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.15 | 1.09 | -1.24 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
0.27 | 18.12 | -17.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
145.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวรตัดจ่าย
|
5.56 | 5.56 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
278.53 | 155.99 | 122.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
590.94 | 426.85 | 164.09 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8.95 | -16.19 | 25.14 |
ลูกหนี้การค้า
|
288.66 | 85.06 | 203.60 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.98 | 55.61 | -24.63 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.95 | -0.70 | 39.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
100.57 | 449.19 | -348.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.94 | 2.07 | -47.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.88 | 37.64 | -28.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-94.98 | 206.25 | -301.23 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
253.95 | -339.30 | 593.25 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.43 | -188.68 | 203.10 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
5.05 | -531.05 | 536.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.22 | 67.13 | -18.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | -14.65 | 13.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,248.01 | 239.22 | 1,008.79 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-3,349.20 | -721.87 | -2,627.33 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
3,652.00 | 350.00 | 3,302.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-32.68 | -69.07 | 36.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.11 | -14.93 | 13.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.62 | 1.51 | -0.89 |
ทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
269.63 | -454.36 | 723.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
465.18 | 168.54 | 296.64 |
หนี้สินระยะยาวระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-2,118.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,653.74 | 168.54 | -1,822.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-136.11 | -46.60 | -89.51 |
บวก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | 5.95 | -5.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 4 และ 6)
|
818.93 | 859.58 | -40.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 4 และ 6)
|
682.94 | 818.93 | -135.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,298.01 | 4,036.26 | -1,738.24 |
ภาษีเงินได้
|
14.15 | 15.68 | -1.53 |