EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,140.83 | 1,667.41 | 473.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,488.77 | 2,405.22 | 83.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-105.74 | -165.87 | 60.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,759.31 | 1,801.16 | -41.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-73.35 | 216.11 | -289.46 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.37 | 0.29 | 0.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
0.29 | 10.47 | -10.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.50 | 4.74 | -1.24 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
|
479.23 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.95 | -2.71 | 5.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
29.63 | -4.56 | 34.19 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-28.25 | -23.65 | -4.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
405.76 | 252.98 | 152.78 |
7103290
|
6,161.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
522.45 | 71.80 | 450.64 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-154.51 | -263.82 | 109.30 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.04 | -16.34 | -21.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.12 | 455.38 | -497.50 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.29 | -1.62 | 1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.91 | -27.57 | 20.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-532.63 | 292.65 | -825.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-299.46 | -470.90 | 171.45 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.48 | 9.02 | 36.46 |
| 0.00 | 2.57 | -2.57 | |
ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
|
-13.73 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-347.45 | -343.87 | -3.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,117.52 | 5,797.62 | 319.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-420.26 | -195.41 | -224.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,697.26 | 5,602.21 | 95.06 |
สินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-118.34 | 2,665.27 | -2,783.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,511.54 | -7,381.08 | 1,869.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.32 | -51.70 | 8.38 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.57 | 13.63 | -9.06 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-316.77 | -254.72 | -62.05 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.93 | -0.21 | -0.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-5,882.08 | -4,613.54 | -1,268.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,425.74 | -2,433.25 | 7.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-568.06 | -1,704.17 | 1,136.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-174.90 | -524.71 | 349.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.66 | -163.07 | 53.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,836.23 | -1,317.19 | -519.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 1,620.00 | -920.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -400.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
11,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-6,888.00 | -11,916.60 | 5,028.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,002.59 | -8,838.99 | 7,836.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,187.41 | -7,850.33 | 6,662.92 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.72 | -319.85 | 320.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,186.69 | -8,170.18 | 6,983.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,559.70 | 18,313.25 | -8,753.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
8,373.01 | 10,143.07 | -1,770.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
242.18 | 472.95 | -230.77 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,754.10 | 1,501.73 | 252.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,635.31 | 2,978.15 | -342.84 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
119.59 | 147.60 | -28.02 |