EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,893.24 | 6,924.05 | -3,030.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,404.40 | 2,474.62 | -70.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-130.93 | -23.32 | -107.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,487.82 | 1,436.61 | 51.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-309.08 | -100.37 | -208.71 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-21.53 | -29.69 | 8.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.44 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.71 | 10.64 | -1.93 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-12.00 | -4.61 | -7.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-19.59 | -15.50 | -4.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
302.13 | 152.83 | 149.30 |
7610626
|
10,741.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-481.81 | -598.15 | 116.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-75.81 | 41.20 | -117.00 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.99 | -74.03 | 28.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,792.40 | -3,268.85 | 5,061.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.61 | -292.06 | 296.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.18 | 6.29 | 6.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-515.29 | 1,788.49 | -2,303.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-334.11 | -269.30 | -64.81 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.59 | 46.11 | -7.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-37.31 | -89.06 | 51.75 |
| 0.00 | 2.57 | -2.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -2.35 | 1.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,928.69 | 8,003.07 | -74.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
361.78 | -148.95 | 510.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,290.47 | 7,854.12 | 436.35 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,494.06 | 807.34 | -4,301.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,301.67 | -4,162.65 | -2,139.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.54 | -82.89 | 51.35 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.23 | 4.06 | 0.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-1,027.21 | -770.77 | -256.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10,713.80 | -4,190.64 | -6,523.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,150.63 | -1,912.22 | -238.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,893.52 | -1,136.11 | -757.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-599.67 | -624.66 | 24.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-161.88 | -144.49 | -17.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,976.67 | -601.51 | 4,578.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,720.00 | 8,338.00 | 2,382.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,843.20 | -8,565.00 | -1,278.20 |
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.76 | -5,725.82 | 5,773.59 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,375.57 | -2,062.35 | -313.22 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
282.99 | 40.65 | 242.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,092.59 | -2,021.70 | -70.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,671.19 | 5,668.61 | 5,002.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
8,578.61 | 3,646.91 | 4,931.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
1,202.73 | 654.27 | 548.46 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
987.11 | 743.48 | 243.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.81 | 69.81 | 0.00 |