EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,924.05 | 5,113.79 | 1,810.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,474.62 | 2,286.41 | 188.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.32 | -42.06 | 18.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,436.61 | 1,586.94 | -150.33 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-100.37 | -117.70 | 17.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-7.19 | -4.91 | -2.28 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-29.69 | -10.68 | -19.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.64 | 11.90 | -1.26 |
กลับรายการจากการยกเลิกประมาณการรื้อถอน
|
-76.74 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.61 | -5.96 | 1.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-15.50 | -19.65 | 4.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
152.83 | 324.96 | -172.14 |
10741327
|
9,125.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-598.15 | -378.35 | -219.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
41.20 | -130.56 | 171.76 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.03 | -78.63 | 4.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,268.85 | -3,199.07 | -69.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-292.06 | -144.82 | -147.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.29 | -5.33 | 11.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,788.49 | 966.10 | 822.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-269.30 | 391.71 | -661.00 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.11 | 12.48 | 33.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-89.06 | -21.56 | -67.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.53 | -23.61 | -2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -0.67 | -1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,003.07 | 6,513.23 | 1,489.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-148.95 | -185.60 | 36.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,854.12 | 6,327.63 | 1,526.49 |
| 2.56 | 0.01 | 2.56 | |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ลดลง
|
807.34 | 568.23 | 239.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,162.65 | -4,609.71 | 447.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-82.89 | -145.27 | 62.38 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.06 | 3.50 | 0.56 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-770.77 | -244.74 | -526.03 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-1.71 | -0.23 | -1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,190.64 | -4,393.12 | 202.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,912.22 | -1,884.83 | -27.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,760.77 | -1,822.22 | 61.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.49 | -131.11 | -13.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-601.51 | 3,042.21 | -3,643.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-714.29 | -1,274.34 | 560.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,338.00 | 10,845.60 | -2,507.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-8,565.00 | -13,385.00 | 4,820.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-365.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,725.82 | -4,328.42 | -1,397.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,062.35 | -2,393.91 | 331.56 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
40.65 | 102.73 | -62.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,021.70 | -2,291.18 | 269.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,668.61 | 6,657.88 | -989.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,646.91 | 4,366.70 | -719.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
654.27 | 212.56 | 441.71 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
743.48 | 222.59 | 520.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.81 | 1.63 | 68.18 |