EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,113.79 | 2,726.89 | 2,386.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,286.41 | 2,373.89 | -87.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.06 | -24.83 | -17.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,586.94 | 1,470.58 | 116.36 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-117.70 | -4.74 | -112.96 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.91 | -1.56 | -3.35 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-10.68 | -7.19 | -3.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 31.75 | -29.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.90 | -4.16 | 16.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.96 | 6.74 | -12.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-19.65 | -46.09 | 26.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
324.96 | 215.82 | 109.15 |
9125544
|
6,708.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-378.35 | 339.66 | -718.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-130.56 | -375.62 | 245.06 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-78.63 | -23.21 | -55.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,199.07 | 2,477.19 | -5,676.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-144.82 | -96.18 | -48.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | -36.45 | 31.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
966.10 | 731.58 | 234.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
391.71 | -244.65 | 636.36 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.48 | 37.86 | -25.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.56 | 86.12 | -107.68 |
| 0.01 | 2.56 | -2.55 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 2.07 | -2.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,513.23 | 9,598.64 | -3,085.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-185.60 | -158.24 | -27.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,327.63 | 9,440.40 | -3,112.77 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ลดลง
|
568.23 | 1,502.97 | -934.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,609.71 | -8,345.77 | 3,736.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-145.27 | -249.13 | 103.86 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | 18.66 | -15.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-244.74 | -361.48 | 116.73 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.23 | -0.38 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,393.12 | -7,346.44 | 2,953.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,884.83 | -1,629.87 | -254.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,822.22 | -1,937.25 | 115.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-131.11 | -97.79 | -33.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,042.21 | -1,306.01 | 4,348.22 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,274.34 | -875.28 | -399.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,845.60 | 12,544.00 | -1,698.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-13,385.00 | -7,205.00 | -6,180.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
281.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,328.42 | -960.73 | -3,367.69 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,393.91 | 1,133.24 | -3,527.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
102.73 | 34.90 | 67.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,291.18 | 1,168.62 | -3,459.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,657.88 | 2,743.85 | 3,914.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4,366.70 | 3,912.46 | 454.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
212.56 | 93.55 | 119.01 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
222.59 | 739.00 | -516.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.63 | 84.41 | -82.79 |