EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,406.37 | 4,734.97 | -2,328.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,593.33 | 1,651.69 | -58.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-85.55 | -7.10 | -78.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
951.41 | 956.97 | -5.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-146.56 | -178.66 | 32.10 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-19.91 | -29.82 | 9.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.37 | 3.31 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.95 | -2.72 | -2.23 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-11.95 | -9.60 | -2.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
155.82 | 86.23 | 69.59 |
4844456
|
7,199.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-510.11 | -570.00 | 59.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.56 | -21.49 | 18.94 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.51 | 61.65 | 28.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,818.25 | -505.61 | 2,323.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
197.83 | -40.07 | 237.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.79 | 34.80 | -62.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-47.51 | 1,118.13 | -1,165.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-790.91 | -418.76 | -372.15 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.34 | 3.99 | 0.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.96 | -84.05 | 64.09 |
| 0.00 | 2.57 | -2.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 5.02 | -5.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,522.95 | 6,758.16 | -1,235.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
370.66 | -99.65 | 470.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,893.61 | 6,658.51 | -764.90 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,349.55 | 3,657.99 | -7,007.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,530.19 | -2,049.76 | -1,480.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.54 | -49.13 | 17.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.96 | 4.02 | -2.06 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-713.98 | -501.21 | -212.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,529.85 | 1,063.58 | -8,593.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,405.68 | -1,230.41 | -175.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,325.47 | -1,136.11 | -189.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-299.84 | -324.82 | 24.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.96 | -89.01 | -27.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,563.80 | 906.22 | 1,657.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,720.00 | 3,745.00 | 6,975.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-9,843.20 | -4,822.00 | -5,021.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
292.65 | -3,745.26 | 4,037.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,343.58 | 3,976.83 | -5,320.41 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
119.96 | 144.21 | -24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,223.62 | 4,121.03 | -5,344.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,671.19 | 5,668.61 | 5,002.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
9,447.57 | 9,789.64 | -342.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1,117.28 | 566.64 | 550.64 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
644.04 | 679.50 | -35.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.81 | 69.81 | 0.00 |