EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,734.97 | 3,624.79 | 1,110.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,651.69 | 1,502.94 | 148.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.10 | -27.13 | 20.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
956.97 | 1,099.88 | -142.91 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-178.66 | 105.30 | -283.96 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.97 | -1.49 | -4.48 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-29.82 | -11.43 | -18.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.31 | 9.91 | -6.60 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.72 | -8.27 | 5.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.60 | -15.57 | 5.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
86.23 | 154.98 | -68.75 |
7199280
|
6,433.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-570.00 | -826.24 | 256.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.49 | -24.67 | 3.18 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.65 | 30.61 | 31.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-505.61 | -1,597.03 | 1,091.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.07 | -79.12 | 39.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.80 | -24.62 | 59.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,118.13 | 1,145.58 | -27.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-418.76 | -274.06 | -144.70 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.99 | -23.38 | 27.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-84.05 | 40.77 | -124.82 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.71 | -2.40 | -22.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.02 | -2.36 | 7.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,758.16 | 4,797.00 | 1,961.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-99.65 | -105.01 | 5.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,658.51 | 4,691.99 | 1,966.52 |
| 2.56 | 0.01 | 2.56 | |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3,657.99 | -3,444.87 | 7,102.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,049.76 | -3,302.20 | 1,252.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.13 | -60.36 | 11.24 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.02 | 2.22 | 1.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-501.21 | -145.02 | -356.19 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-1.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,063.58 | -6,913.82 | 7,977.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,230.41 | -1,242.46 | 12.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,460.94 | -948.59 | -512.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.01 | -104.71 | 15.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
906.22 | 828.02 | 78.19 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-428.57 | -988.63 | 560.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,745.00 | 10,845.60 | -7,100.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-4,822.00 | -9,805.00 | 4,983.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-365.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,745.26 | -1,134.49 | -2,610.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,976.83 | -3,356.33 | 7,333.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
144.21 | -44.53 | 188.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,121.03 | -3,400.86 | 7,521.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,668.61 | 6,657.88 | -989.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
9,789.64 | 3,257.02 | 6,532.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
566.64 | 167.73 | 398.91 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
679.50 | 275.28 | 404.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.81 | 1.08 | 68.73 |