EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,624.79 | 1,702.69 | 1,922.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,502.94 | 1,613.50 | -110.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.13 | -20.47 | -6.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,099.88 | 954.28 | 145.60 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
105.30 | 48.11 | 57.19 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.49 | -1.57 | 0.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-11.43 | 0.87 | -12.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.91 | -0.58 | 10.48 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-8.27 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-15.57 | -42.24 | 26.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
154.98 | 127.17 | 27.81 |
6433907
|
4,384.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-826.24 | 81.01 | -907.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-24.67 | -213.98 | 189.31 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.61 | 49.65 | -19.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,597.03 | 1,745.24 | -3,342.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-79.12 | -26.54 | -52.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.62 | 3.29 | -27.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,145.58 | -115.48 | 1,261.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-274.06 | -140.09 | -133.97 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.38 | 1.07 | -24.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.77 | 58.29 | -17.52 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.40 | -5.11 | 2.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | 0.82 | -3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,797.00 | 5,822.67 | -1,025.67 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-105.01 | -54.00 | -51.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,691.99 | 5,768.67 | -1,076.69 |
| 2.56 | 0.00 | 2.56 | |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,444.87 | 2,609.40 | -6,054.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,302.20 | -6,693.15 | 3,390.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-60.36 | -236.95 | 176.59 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.22 | 8.89 | -6.67 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-145.02 | -334.88 | 189.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,913.82 | -4,593.37 | -2,320.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,242.46 | -967.35 | -275.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-948.59 | -1,073.51 | 124.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-104.71 | -83.31 | -21.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
828.02 | 2,308.10 | -1,480.08 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-988.63 | -516.80 | -471.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,845.60 | 4,400.00 | 6,445.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,805.00 | -3,000.00 | -6,805.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
281.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,134.49 | 613.60 | -1,748.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,356.33 | 1,788.91 | -5,145.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-44.53 | 0.45 | -44.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,400.86 | 1,789.83 | -5,190.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,657.88 | 2,743.85 | 3,914.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
3,257.02 | 4,533.68 | -1,276.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
167.73 | 624.38 | -456.65 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
275.28 | 758.64 | -483.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.08 | 83.35 | -82.27 |