EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
950.28 | 957.07 | -6.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
864.62 | 815.30 | 49.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.45 | -14.70 | -26.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
627.37 | 469.62 | 157.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
58.56 | 77.15 | -18.59 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
1.11 | -22.44 | 23.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.54 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.25 | 0.62 | 2.64 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.25 | -4.20 | 1.96 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.38 | -0.12 | -6.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.84 | 86.89 | -12.06 |
2531517
|
2,366.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-121.75 | -460.72 | 338.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-25.33 | -41.43 | 16.10 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.77 | 41.10 | -11.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.91 | 1,201.40 | -1,322.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.34 | 186.36 | -153.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-24.33 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.36 | -38.04 | 70.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
228.20 | -446.96 | 675.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
915.14 | -360.94 | 1,276.08 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.09 | -5.53 | 11.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -40.18 | 40.47 |
| 34.36 | 2.57 | 31.79 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-342.80 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,133.86 | 2,381.98 | 751.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.17 | -9.70 | -20.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,103.69 | 2,372.28 | 731.41 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-291.65 | -3,377.20 | 3,085.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,916.63 | -2,136.51 | 219.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.01 | 1.88 | 0.12 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-43.62 | -286.94 | 243.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,215.80 | -5,774.73 | 3,558.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-811.34 | -713.65 | -97.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,325.47 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-299.84 | -224.88 | -74.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.02 | -54.78 | 3.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,784.58 | 1,177.92 | 606.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -9,843.20 | 5,843.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,703.09 | 1,061.41 | -5,764.50 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,815.20 | -2,341.04 | -1,474.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.44 | -86.83 | 84.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,817.64 | -2,427.87 | -1,389.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,313.25 | 10,671.19 | 7,642.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
14,495.61 | 8,243.33 | 6,252.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
784.72 | 812.65 | -27.93 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,601.63 | 510.63 | 1,091.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,320.99 | 69.81 | 3,251.18 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
106.66 | 75.71 | 30.95 |