EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
957.07 | 2,054.47 | -1,097.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
815.30 | 813.83 | 1.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.70 | -0.21 | -14.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
469.62 | 483.54 | -13.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
77.15 | -154.33 | 231.47 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-22.44 | -15.32 | -7.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.54 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.62 | 0.55 | 0.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.20 | -1.59 | -2.61 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.12 | -6.38 | 6.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
86.89 | 24.87 | 62.03 |
2366731
|
3,196.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-460.72 | -767.94 | 307.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-41.43 | -46.97 | 5.54 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.10 | 36.95 | 4.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,201.40 | 1,269.63 | -68.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
186.36 | -3.19 | 189.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.04 | 17.57 | -55.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-446.96 | -447.22 | 0.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-360.94 | -79.04 | -281.90 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.53 | -0.88 | -4.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.18 | 13.35 | -53.53 |
| 24.03 | 2.57 | 21.47 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,381.98 | 3,184.44 | -802.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.70 | -18.74 | 9.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,372.28 | 3,165.70 | -793.42 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,377.20 | 3,896.93 | -7,274.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,136.51 | -975.49 | -1,161.02 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.88 | 2.05 | -0.17 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-286.94 | -251.56 | -35.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,774.73 | 2,640.05 | -8,414.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-713.65 | -624.78 | -88.87 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-224.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.78 | -44.03 | -10.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,177.92 | 2,125.31 | -947.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,720.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-9,843.20 | -4,822.00 | -5,021.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,061.41 | -3,731.04 | 4,792.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,341.04 | 2,074.71 | -4,415.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-86.83 | 118.36 | -205.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,427.87 | 2,193.07 | -4,620.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,671.19 | 5,668.61 | 5,002.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
8,243.33 | 7,861.68 | 381.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
812.65 | 448.94 | 363.71 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
510.63 | 226.19 | 284.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.81 | 69.81 | 0.00 |