EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,054.47 | 1,480.26 | 574.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
813.83 | 749.90 | 63.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -9.64 | 9.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
483.54 | 557.77 | -74.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-154.33 | -142.04 | -12.28 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.54 | -1.53 | -1.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-15.32 | -8.95 | -6.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.55 | 0.43 | 0.12 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.59 | -4.47 | 2.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.38 | -14.43 | 8.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.87 | 97.98 | -73.11 |
3196885
|
2,705.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-767.94 | -126.35 | -641.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-46.97 | -48.90 | 1.93 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.95 | 7.11 | 29.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,269.63 | -928.36 | 2,197.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 73.29 | -76.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.57 | -6.79 | 24.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-447.22 | 238.58 | -685.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-79.04 | -276.57 | 197.53 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.88 | -20.84 | 19.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.35 | 30.43 | -17.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.57 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.70 | 0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,184.44 | 1,646.19 | 1,538.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.74 | -29.84 | 11.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,165.70 | 1,616.35 | 1,549.35 |
| 2.56 | 3.45 | -0.89 | |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3,896.93 | -2,895.46 | 6,792.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-975.49 | -1,523.40 | 547.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.80 | -58.25 | 23.45 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.05 | 1.47 | 0.58 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-251.56 | -46.36 | -205.20 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.53 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,640.05 | -4,505.24 | 7,145.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-624.78 | -597.54 | -27.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.03 | -40.58 | -3.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,125.31 | 799.64 | 1,325.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-4,822.00 | -1,805.00 | -3,017.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-365.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,731.04 | 2,410.60 | -6,141.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,074.71 | -478.29 | 2,553.00 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
118.36 | 136.94 | -18.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,193.07 | -341.35 | 2,534.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,668.61 | 6,657.88 | -989.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
7,861.68 | 6,316.53 | 1,545.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
448.94 | 86.66 | 362.28 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
226.19 | 702.58 | -476.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.81 | 0.53 | 69.28 |