EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,480.26 | 691.25 | 789.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
749.90 | 835.18 | -85.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.64 | -13.74 | 4.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
557.77 | 451.33 | 106.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-142.04 | 80.52 | -222.57 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.53 | -1.43 | -0.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-8.95 | 9.36 | -18.31 |
ขาดทุนจากขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 5.89 | -5.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.47 | 6.73 | -11.19 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-14.43 | -21.65 | 7.22 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.98 | 45.58 | 52.41 |
2705275
|
2,120.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-126.35 | -297.83 | 171.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
-48.90 | -262.55 | 213.66 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.11 | 23.00 | -15.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-928.36 | 369.27 | -1,297.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
73.29 | 14.13 | 59.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.79 | -6.02 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
238.58 | 416.82 | -178.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-276.57 | -627.18 | 350.61 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.84 | 25.45 | -46.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.43 | -24.13 | 54.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 2.29 | -2.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,646.19 | 1,753.38 | -107.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.84 | -4.58 | -25.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,616.35 | 1,748.80 | -132.45 |
| 2.56 | 40.06 | -37.50 | |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,895.46 | 2,602.22 | -5,497.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,523.40 | -4,793.40 | 3,270.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-58.25 | -195.80 | 137.55 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | 1.47 | 0.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-46.36 | -107.71 | 61.35 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,505.24 | -2,477.98 | -2,027.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-597.54 | -471.76 | -125.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.58 | -29.63 | -10.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
799.64 | 558.54 | 241.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.76 | -72.76 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,845.60 | 4,400.00 | -554.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,805.00 | -3,000.00 | 1,195.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
281.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,410.60 | 1,179.44 | 1,231.17 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-478.29 | 450.26 | -928.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
136.94 | 7.77 | 129.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-341.35 | 458.03 | -799.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,657.88 | 2,743.85 | 3,914.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
6,316.53 | 3,201.88 | 3,114.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
86.66 | 93.55 | -6.90 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
702.58 | 737.16 | -34.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 84.41 | -83.88 |