EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 359.37 233.17 126.20
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -70.59 15.10 -85.69
    กำไรก่อนภาษี
    		 288.78 248.27 40.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 235.01 260.88 -25.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.05 -7.87 7.92
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.64 -7.19 8.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 7.17 -1.06 8.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.37 -3.33 -4.04
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 10.02 -4.16 14.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.52 1.45 0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 15.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.12 7.70 0.42
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.81 -1.11 0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.85 51.64 -8.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 602.62 545.22 57.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.84 84.16 -64.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.61 53.92 -51.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.49 5.24 4.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -2.40 3.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -80.72 -2.76 -77.96
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -7.76 -6.35 -1.41
    เงินประกันการซื้อสินค้า
    		 10.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.07 -0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 557.62 677.10 -119.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.14 1.09 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.41 -49.90 6.48
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -71.41 -53.83 -17.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 443.93 574.47 -130.54
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 12.26 -0.28 12.55
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -89.67 -76.04 -13.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.94 4.66 -1.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -1.07 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.18 -72.74 -2.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -74.32 -252.50 178.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.98 8.70 12.28
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -137.84 -184.12 46.28
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.49 -18.15 0.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -104.20 -83.31 -20.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -312.87 -529.38 216.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.63 -9.50 30.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.51 -37.15 113.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.08 0.23 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 228.85 265.77 -36.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 305.28 228.85 76.43
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.86 3.94 -2.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 40.95 9.60 31.35