EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 116.26 165.71 -49.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 190.13 231.86 -41.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.51 -0.17 -0.34
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -8.74 -15.81 7.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.95 -14.67 -6.28
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 14.64 1.22 13.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.29 -0.14 0.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.77 5.79 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.32 -0.11 -0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.34 36.47 4.87
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 337.91 410.16 -72.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 243.63 0.31 243.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.30 142.74 -100.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.50 3.91 0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 0.12 1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -98.58 50.94 -149.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 531.03 608.18 -77.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.31 0.11 0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.53 -42.61 3.08
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -56.97 -27.64 -29.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 434.84 538.04 -103.20
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -64.02 -59.35 -4.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.65 0.33 4.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.31 -0.76 -0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.68 -89.78 29.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -153.62 -257.39 103.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.64 7.99 0.65
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -133.84 -158.62 24.78
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.58 -43.38 30.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -83.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -374.71 -451.40 76.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.88 14.54 -21.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.42 11.40 -18.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 0.00 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 265.77 236.29 29.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 258.32 247.69 10.63
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.10 1.27 2.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 8.38