EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 165.71 15.09 150.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 231.86 254.31 -22.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.17 0.95 -1.12
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -15.81 6.38 -22.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.67 -5.36 -9.31
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 1.22 32.08 -30.86
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -1.10 0.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.79 5.96 -0.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.10 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.47 32.20 4.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 410.16 340.40 69.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.31 -99.21 99.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.74 -163.03 305.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.91 -4.08 7.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -4.42 4.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.94 74.47 -23.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.60 -1.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 608.18 145.73 462.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.21 -0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.61 -32.96 -9.64
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.64 -26.79 -0.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 538.04 86.18 451.86
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.35 -43.49 -15.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 1.54 -1.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -2.11 1.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.78 -44.07 -45.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -257.39 169.84 -427.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.99 145.29 -137.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -158.62 -159.00 0.37
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.38 -37.94 -5.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -451.40 63.18 -514.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.54 -35.19 49.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขี้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.40 70.11 -58.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 236.29 213.21 23.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 247.69 283.31 -35.62
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.27 3.22 -1.95