EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
15.09 | 188.06 | -172.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
254.31 | 248.97 | 5.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.95 | 7.51 | -6.56 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
6.38 | -2.12 | 8.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.36 | -2.40 | -2.97 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
32.08 | 4.58 | 27.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.10 | 0.33 | -1.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.96 | 5.13 | 0.83 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.20 | 34.38 | -2.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
340.40 | 484.19 | -143.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.21 | -26.68 | -72.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-163.03 | -145.83 | -17.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.08 | 3.31 | -7.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.42 | 0.83 | -5.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.47 | 167.06 | -92.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.60 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.73 | 482.88 | -337.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.17 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.96 | -35.54 | 2.57 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-26.79 | -2.56 | -24.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.18 | 449.17 | -362.99 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.49 | -139.49 | 96.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.54 | 3.64 | -2.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | -1.87 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.07 | -137.72 | 93.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
169.84 | -141.64 | 311.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
145.29 | 49.03 | 96.26 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-159.00 | -155.50 | -3.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.94 | -35.66 | -2.28 |
สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
49.00 | 2.00 | 47.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.01 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
63.18 | -281.76 | 344.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-35.19 | 11.95 | -47.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.11 | 41.63 | 28.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
213.21 | 154.08 | 59.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
283.31 | 195.71 | 87.59 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.22 | 3.09 | 0.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.70 | ||
ลูกหนี้ค่าหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
2.00 |