EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 188.06 -49.89 237.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 248.97 227.84 21.13
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.51 -0.89 8.40
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.12 8.97 -11.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.40 -2.39 -0.01
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 4.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 3.73 -3.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.13 5.01 0.12
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.16 0.38 -0.21
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.24 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.22 44.38 -10.16
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 484.19 239.52 244.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.68 113.63 -140.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.83 -43.68 -102.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 1.47 1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 -0.07 0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 167.06 -14.00 181.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 482.88 291.72 191.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.87 -0.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.54 -46.93 11.39
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.56 -4.10 1.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 449.17 241.56 207.60
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -139.49 -173.79 34.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.64 4.84 -1.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.87 -7.19 5.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.72 -189.62 51.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -141.64 -38.81 -102.83
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 49.03 88.46 -39.42
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -155.50 -158.26 2.76
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.66 -36.49 0.82
    สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -281.76 -144.96 -136.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.95 -7.16 19.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 41.63 -100.17 141.80
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.04 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 154.08 247.82 -93.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 195.71 147.62 48.09
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.09 3.80 -0.71