EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -49.89 -97.19 47.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 227.84 164.88 62.96
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.89 -0.12 -0.77
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 8.97 11.64 -2.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.39 12.14 -14.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.73 -0.13 3.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.01 6.05 -1.04
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีนำเข้ารอขอคืน
    		 2.52
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.38 0.03 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -1.18 0.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.38 20.51 23.87
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 239.52 179.03 60.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 113.63 38.99 74.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.68 -181.40 137.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 -11.68 13.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -1.79 1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.00 26.20 -40.20
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -2.48 -0.12 -2.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 9.45 -12.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 291.72 58.67 233.04
    		0.87 2.56 -1.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.93 -18.50 -28.43
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.10 -23.25 19.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.56 18.16 223.40
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
    		 -13.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -173.79 -711.11 537.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.84 0.33 4.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.19 -3.85 -3.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -189.62 -878.60 688.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.81 394.54 -433.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 88.46 440.05 -351.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -158.26 -29.29 -128.96
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -36.49 -22.30 -14.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -144.96 677.50 -822.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -7.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -100.17 -182.94 82.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.62 0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 247.82 482.27 -234.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 147.62 298.71 -151.09
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.80 40.30 -36.50
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 38.64