EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 180.68 54.14 126.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.42 126.96 -6.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.44 0.08 -0.52
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 18.59 -10.50 29.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.38 -15.18 5.80
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 12.03 7.33 4.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.08 1.91 -1.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 15.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.06 3.85 0.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.13 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.25 26.95 -4.70
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 363.79 195.40 168.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -58.48 260.33 -318.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -92.23 -23.81 -68.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.56 5.93 -4.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -0.29 0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.91 -82.36 75.45
    เงินประกันการซื้อสินค้า
    		 10.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -6.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.91 355.21 -143.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.13 0.14 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.52 -25.80 3.27
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.66 -47.22 17.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.86 282.34 -122.48
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -41.83 -43.87 2.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.40 1.55 -1.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -1.26 0.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.01 -43.59 1.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.49 -107.71 108.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -64.68 -97.36 32.68
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.59 -7.29 -0.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -103.99 -83.30 -20.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -170.77 -295.66 124.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.44 -9.79 29.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.49 -66.70 33.21
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.03 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 228.85 265.77 -36.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 195.35 199.04 -3.68
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.47 5.98 1.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 4.09 5.89 -1.80