EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 54.14 62.74 -8.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.96 157.05 -30.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.08 -0.41 0.49
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -10.50 -9.55 -0.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.18 -5.33 -9.85
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 7.33 -2.31 9.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.91 0.15 1.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.85 3.81 0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.07 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.95 19.94 7.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 195.40 226.03 -30.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 260.33 -51.48 311.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.81 150.68 -174.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.93 3.60 2.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 0.08 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -82.36 31.09 -113.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 355.21 360.01 -4.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.06 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.80 -25.44 -0.36
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -47.22 -17.60 -29.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.34 317.04 -34.70
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -30.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.87 -37.97 -5.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.55 0.20 1.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.26 -0.70 -0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.59 -68.47 24.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -107.71 -128.50 20.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 8.16
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -97.36 -106.03 8.67
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.29 -44.40 37.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -83.30 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -295.66 -270.77 -24.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.79 9.37 -19.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขี้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -66.70 -12.84 -53.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.02 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 265.77 236.29 29.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 199.04 223.46 -24.43
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.98 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 5.89 0.00