EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
62.74 | -18.48 | 81.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.05 | 169.97 | -12.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.55 | -0.96 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-9.55 | 2.60 | -12.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.33 | -4.68 | -0.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-2.31 | 28.78 | -31.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | -0.85 | 1.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.81 | 3.97 | -0.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.07 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.94 | 21.29 | -1.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.03 | 203.07 | 22.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.48 | -63.74 | 12.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
150.68 | -103.66 | 254.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.60 | 0.10 | 3.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.69 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.09 | 32.17 | -1.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
360.01 | 68.63 | 291.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.18 | -0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.44 | -22.00 | -3.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.60 | -26.07 | 8.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
317.04 | 20.74 | 296.30 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.97 | -34.25 | -3.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 1.11 | -0.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -1.87 | 1.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.47 | -35.00 | -33.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-128.50 | 114.41 | -242.91 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
8.16 | 145.29 | -137.14 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.03 | -107.79 | 1.76 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.40 | -28.74 | -15.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-270.77 | 19.17 | -289.95 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.37 | -29.21 | 38.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขี้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.84 | -24.30 | 11.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
236.29 | 213.21 | 23.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
223.46 | 188.90 | 34.57 |