EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-18.48 | 104.27 | -122.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
169.97 | 169.32 | 0.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.55 | 7.23 | -6.68 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.60 | -4.91 | 7.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.68 | 5.60 | -10.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
28.78 | -9.03 | 37.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.85 | 0.25 | -1.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.97 | 3.47 | 0.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.29 | 23.44 | -2.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
203.07 | 299.47 | -96.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.74 | -83.64 | 19.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-103.66 | -101.01 | -2.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -5.35 | 5.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.74 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.17 | 160.24 | -128.07 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.63 | 270.45 | -201.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.11 | 0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.00 | -24.44 | 2.45 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-26.07 | -1.94 | -24.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.74 | 248.38 | -227.64 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.25 | -96.62 | 62.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.11 | 0.26 | 0.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.87 | -1.22 | -0.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.00 | -97.64 | 62.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
114.41 | -67.69 | 182.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
145.29 | 26.70 | 118.59 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-107.79 | -104.29 | -3.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.74 | -30.06 | 1.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.01 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.17 | -175.33 | 194.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.21 | 4.74 | -33.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.30 | -19.85 | -4.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
213.21 | 154.08 | 59.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
188.90 | 134.22 | 54.68 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.37 | 5.47 | -3.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.70 |