EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
104.27 | -21.81 | 126.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
169.32 | 149.39 | 19.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
7.23 | -0.80 | 8.03 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-4.91 | 3.78 | -8.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.60 | -3.39 | 8.99 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-9.03 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | -0.03 | 0.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.47 | 3.36 | 0.11 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.11 | 0.18 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.17 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.33 | 29.65 | -6.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
299.47 | 160.50 | 138.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-83.64 | 109.01 | -192.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-101.01 | -60.31 | -40.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -6.33 | 0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -0.10 | 0.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
160.24 | 97.56 | 62.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.45 | 296.71 | -26.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.82 | -0.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.44 | -31.45 | 7.01 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.21 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.94 | -2.87 | 0.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.38 | 263.21 | -14.83 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.62 | -156.98 | 60.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 1.50 | -1.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -5.55 | 4.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97.64 | -161.02 | 63.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.69 | -128.86 | 61.17 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
26.70 | 74.90 | -48.20 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.29 | -104.20 | -0.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.06 | -22.26 | -7.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.33 | -180.28 | 4.95 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.74 | -4.40 | 9.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.85 | -82.49 | 62.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
154.08 | 247.82 | -93.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
134.22 | 165.31 | -31.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.47 | 7.80 | -2.33 |