EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -20.56 23.09 -43.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 148.14 101.68 46.46
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.80 -0.03 -0.77
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.78 5.92 -2.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.39 -9.91 6.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 0.00 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.36 4.04 -0.68
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.25
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -1.13 0.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.65 11.76 17.89
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.50 134.37 26.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 109.01 -24.84 133.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.31 -145.54 85.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.33 -14.76 8.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -1.50 1.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 97.56 47.42 50.14
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -0.94 -0.12 -0.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 7.96 -10.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.71 3.00 293.72
    		0.82 2.56 -1.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.45 -9.64 -21.81
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.87 -18.91 16.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 263.21 -24.43 287.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -156.98 -553.85 396.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.50 0.17 1.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.55 -3.81 -1.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -161.02 -623.22 462.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -128.86 427.40 -556.26
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 74.90 249.32 -174.42
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -104.20 -16.94 -87.26
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.26 -15.05 -7.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.28 539.28 -719.56
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -82.49 -108.37 25.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.09 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 247.82 482.27 -234.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 165.31 373.81 -208.50
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.80 8.81 -1.00
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 19.65